367,000,540,000,585,2017年08月28日15:06:42 中财网重庆两江新区开发投资集团有限公司2017年1-6月财务报表附注（除殊注明外，750.004.28合计54,448.98合计612,575,067.7629.35141,636,262.7215.67重庆缙能实业（集团）有限公司10,009,   748,87.034,

733.77100.00252,

000.00(三)应收账款1、

000,

122,797,   047.66100.00699,

000.001,

08,

154,623,190.761,125.34100.002、000.00动员预付款工程未结算重庆迈高电梯有限公司3,

  292.7265.31(五)应收利息项目期末余额年初余额委托10,

887

.03中国建设银行股份有限公司重庆两江分行账户59

4已被质押，账户余额253,账龄超过一年且金额重大的预付款项：

181.33699,

392,

797,

  122,838.84145,753,148,616,87.03

合计

6,726,   按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款况单位名称期末余额应收账款占应收账款合计数的比例(%)应收账款重庆两江新区管理委员会1,金额单位均为人民元）一、   190.761,343.82元，887.034,32.80银行存款6,012,585,896.355,207.74167,

154,

000,392,

按预付对象归集的期末余额前五名的预付款况预付对象期末余额占预付款项期末余额合计数的比例（%）重庆超硅光电技术有限公司20,

032,   012.723、280.320.83重庆利龙科技产业（集团）有限公司8,636,   221.3710,   032,重庆两江新区开发投资集团有限公司2017年半年度报表及附注-[中财网]　　[公告]PR渝江01：575,623,000.00商业承兑汇票1,

460.52其他货资金4,

078,   148,392,000.00工程预付款正在办理结算安徽建工集团有限公司13,

组合名称期末余额应收账款坏账准备计提比例关联方、

616,478,673,000.001,623,009,585,167.31100.00145,741.3131.402至3年12,000.002,

327,

606.22100.00145,907.60145,047.66单项金额虽不重大但单计提坏账准备的其他应收款合计748,20,

451,

  976.554,564,585,内部职工

往

来、0.00.03合计1,943,810.000.52柳州上汽车变速器有限公司重庆分公司1,

(二)应收票据应收票据分类列示种类期末余额年初余额银行承兑汇票3,

合并财务报表项目注释

(一)货资金项

目期末余额年初余额库存现金86,

585,

  616,

636,

181.33100.00748,244,817,038,   190.

7610.00%合

计70,重庆两江新区开发投资集团有限公司2017年半年度报表及附注时间：872,221.37(六)应收股利项目（或被投资单位）期末余额年初余额重庆渝资光电产业投资有限公司612,221.37合计10,510,669.87财富中心开分公司 943,   497,167.31100.00145,应收账款分类披露种类期末余额年初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例（%）金额计提比例（%）金额比例（%）金额计提比例（%）单项金额重大并单计提坏账准备的应收账款按信用风险征组合计提坏账准备的应收账款1,   897.96306,897.96306,

  553,

553,账龄期末余额其他应收款坏账准备计提比例1年以内72,项目期末余额年初余额履约保函保证金4,

但不受限。

976.554,   670.35其

中

受到限制的货资金明细如下：750.00动员预付款工程未结算合计50,328.47合计1,585,636,[公告]PR渝江01：392,607.8594.86中建五局第三建设有限公司13,504,078,   454,616,363,931.241至2年（含2年）1,

  预付款项按账龄列示账龄期末余额年初余额账面余额比例(%)账面余额比例(%)1年以内24,

190.764,0

00.00合

计4,000.00材料设备款工程未完工重庆鼎兴电力工程有限公司7,262.72工程预付款按工程进度扣回重庆缙能实业（集团）有限公司7,   0

00

,181.33100.00748,328.472、   510,858.5615.0417,669.87合计72,   556,800,344,734.0042.3679,保证金和部门往来1,616,000,其他应收款分类披露：采用其他方法计提坏账准备的应收账款：606.22100.00145,887.034,073.455.56合计83,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：账龄期末余额应收账款坏账准备计提比例1年以内68,244,887.03合计4,866,000.0011.98重庆鼎兴电力工程有限公司7,000,000.008.39重庆迈高电梯有限公司3,   415.46单项金额虽不重大但单计提坏账准备的应收账款合计1,658,

493,

585,148,520,369,073.4513.2414,047.66组合中，512.8956.091至2年35,

  415.46组合中，

按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：种类期末余额年初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例（%）金额计提比例（%）金额比例（%）金额计提比例（%）单项金额重大并单计提坏账准备的其他应收款按信用风险征组合计提坏账准备的其他应收款748,396,181.33699,190.760.39%组合中，

673,

  280.0025.00安徽建工集团有限公司13,797

.696.953

年以上11,801.585,047.66100.00699,448.98(七)其他应收款1、

062.3696.33(四)预付款项1、

054,

000,

623,190.764,

预付对象期末余额款项质未结算原因重庆超硅光电技术有限公司19,

  548,364.190.10重庆两江新区组织人事部480,148,   221.3710,269,